Specialist, Hedge Fund Capital Activity and Investor Reporting

• The English version follows the French posting.

Spécialiste - Gestion des Flux de Capitaux et Suivi Clients

À PROPOS D’INNOCAP

Innocap est le leader mondial des services de comptes gérés dédiés. Avec plus de 85 milliards de dollars d'actifs sous gestion, plus de 450 employés et des bureaux dans cinq pays, nous façonnons l'avenir des placements alternatifs pour les investisseurs institutionnels. Notre mission est de révolutionner le secteur de la gestion d'actifs et de fournir des services d'experts personnalisés et une expérience client exceptionnelle.

Nous recherchons des personnes tournées vers l'avenir pour nous rejoindre dans cette belle aventure. Le succès d'Innocap repose sur la diversité de nos employés et sur la force de leurs ambitions. Nous responsabilisons nos équipes et favorisons une culture d'inclusion, de collaboration, d'innovation et de croissance. Chez Innocap, vous aurez l'occasion de développer votre carrière, de travailler sur des projets stimulants et d'avoir un impact réel.

APERÇU DU POSTE

En tant que Spécialiste en Gestion des Flux de Capitaux et Suivi Clients sur la plateforme d’Innocap, vous serez responsable des missions suivantes :

Coordination des Activités de Capital des Investisseurs.

• Superviser les processus de souscription et de rachat des investisseurs en collaboration avec les parties prenantes internes et les administrateurs externes.
• Veiller à ce que les administrateurs préparent des avis de souscription/rachat précis et en temps opportun, ainsi que les documents justificatifs associés.
• Suivre les informations clés relatives aux investisseurs et les dates importantes.

Gestion du Reporting Investisseurs

• Garantir la transmission rapide des rapports aux investisseurs en maîtrisant les documents juridiques des fonds (OM, LPA, IMA) relatifs aux souscriptions et rachats.

Mise en Place de Contrôles Internes et Externes

• Définir et surveiller les contrôles internes pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données des investisseurs.
• Superviser les contrôles externes réalisés par l’administrateur des fonds afin de garantir l’intégrité des données dans le reporting.

Coordination des Capital Calls

• Piloter le processus d’appels de capital en collaboration avec les administrateurs externes et les équipes internes.
• Coordonner les échéances, répondre aux demandes et travailler en lien avec le conseil du fonds.
• S’assurer de la réception des documents requis et résoudre les éventuelles divergences.

PROFIL RECHERCHÉ

• Formation supérieure dans un domaine pertinent ou combinaison équivalente de formation et d'expérience.
• Minimum de 3 à 5 ans d'expérience dans un rôle similaire ou connexe.
• Excellente compréhension des structures de hedge funds et des instruments financiers.
• Connaissance des cadres réglementaires et des exigences de conformité applicables au reporting des investissements.
• Expérience avec les documents juridiques des fonds (OM, LPA, IMA) et excellente maîtrise du processus d’appel de capital, y compris les engagements des investisseurs, les appels de fonds et les distributions, ainsi que des mécanismes de souscription et de rachat.
• Esprit analytique et souci du détail, avec une capacité à examiner minutieusement les données financières, identifier les écarts et les corriger rapidement pour garantir l’exactitude des rapports aux investisseurs.
• Solides compétences en communication et en gestion de projet, permettant une collaboration efficace avec les parties prenantes internes, les investisseurs, les administrateurs externes et les gestionnaires de hedge funds.
• Excellente gestion du temps et des priorités, avec la capacité de respecter les délais de reporting et de coordonner efficacement les tâches.
• Aptitude à résoudre des problèmes complexes, à en identifier les causes profondes et à mettre en place des solutions efficaces.
• Discrétion et intégrité dans la gestion des informations sensibles des investisseurs.

Veuillez noter que ce poste est hybride (alternant entre télétravail et présence au bureau).

(L'emploi du féminin n'a pour but que d'alléger le texte).

Avis de confidentialité.

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Specialist - Hedge Fund Capital Activity and Investor Reporting

ABOUT INNOCAP

Innocap is the world’s leading firm of managed account platform services. With over US$85 billion in assets under management, over 450 employees and offices in five countries, we are shaping the future of alternative investments for institutional owners and allocators. Our mission is to revolutionize the asset management industry and to provide customized expert services and an exceptional client experience.

We are seeking forward-thinking individuals to join us on our exciting journey. Innocap’ s success is built on the diversity of our people and the strength of their ambitions. We empower our teams and foster a culture of inclusivity, collaboration, innovation, and growth. At Innocap, you will have the opportunity to enhance your career, work on exciting projects, and make a real impact.

ABOUT THE ROLE

As the Specialist overseeing Hedge Fund Capital Activity and Investor Reporting for funds on Innocap’s platform, your primary responsibilities will include:

Coordinating Investor Capital Activity:

• Oversee investor subscription and redemption processes with internal stakeholders and external administrators.
• Ensure administrators prepare accurate and timely investor subscription/redemption notices and related supporting workpapers;
• Track significant investor-related information and key dates;

Managing Investor Reporting:

• Ensure timely delivery of investor reports, including understanding subscription, redemption, and fund legal documents (OM, LPAs, IMAs);

Implementing Internal and External Controls:

• Establish and monitor internal controls to ensure the accuracy and reliability of investor data;
• Oversee external controls at the fund administrator to maintain data integrity in reporting;

Coordinating Capital Calls:

• Lead the capital calls process by collaborating with external administrators and internal teams;
• Coordinate timing, address inquiries, and collaborate with the fund’s board;
• Ensure the receipt of required documentation and resolve discrepancies;

PRIMARY QUALIFICATIONS & SKILLS

• Higher education in a relevant field or the equivalent combination of education and experience;
• At least 3 to 5 years of experience in a similar or related role;
• Strong understanding of hedge fund structures and financial instruments;
• Knowledge of relevant regulatory frameworks and compliance requirements in investment reporting;
• Experience with fund legal documents (OM, LPAs, IMAs) and a strong understanding of the capital call process, including investor commitments, drawdowns, and fund distributions, as well as subscription and redemption mechanisms;
• Analytical, and detail-oriented with a strong ability to meticulously review financial data, identify discrepancies, and resolve issues promptly to ensure the accuracy of Fund investor reports;
• Solid communication and project management skills with the ability to effectively collaborate with internal stakeholders, fund investors, external administrators, and hedge fund managers;
• Excellent time management and prioritization skills with the ability to meet reporting deadlines and effectively coordinate tasks;
• Strong problem-solving skills with the ability to analyze complex issues, identify root causes, and implement effective solutions efficiently;
• Ability to maintain confidentiality and integrity when dealing with sensitive investor information;

Please note that the role is hybrid (mix of remote and in-office).

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