Functional Support Analyst - Fund Accounting

Job Description

Nous recherchons un Analyste Support Fonctionnel, responsable du support quotidien en production et de l’analyse des problématiques comptables pendant les phases de production.

Agissant comme premier point de contact (Niveaux 1 et 2), vous serez chargé(e) de recevoir, d’enregistrer et de résoudre les incidents, de corriger les problèmes de logique métier, de proposer des améliorations, d’escalader les cas complexes au niveau 3 si nécessaire, et d’assurer une communication claire avec les demandeurs.

Ce poste requiert une forte expertise en comptabilité de fonds, une solide compréhension du cycle de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire), ainsi qu’une bonne connaissance des produits financiers et des produits dérivés.

Principales responsabilités

• Assurer le suivi et le support des activités de production quotidiennes.
• Diagnostiquer et fournir un support fonctionnel de haut niveau pour les applications comptables (Multifonds FA/WEM et Calculo).
• Analyser et résoudre les incidents comptables et techniques, créer des demandes de changement et en assurer le suivi jusqu’à la livraison des correctifs.
• Comprendre les migrations comptables, les fusions, les changements de devise et autres événements liés aux fonds.
• Maintenir la stabilité des opérations courantes (BAU) afin de garantir la production de la VNI dans les délais.
• Fournir conseils et encadrement à l’équipe tout en favorisant des valeurs partagées.
• Tester les nouvelles fonctionnalités de Multifonds et collaborer avec les équipes IT et développement.
• Prévenir les incidents récurrents grâce à un suivi et une communication efficaces.
• Participer aux activités de migration de fonds, aux tests, aux réunions internes et à la coordination avec les prestataires externes.
  
  
  

Expertise en comptabilité de fonds

• Connaissance approfondie des instruments financiers et du calcul de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire).
• Familiarité avec différentes structures de fonds (multi-classes, poolings, master-feeder, couverture de classes de parts).
• Maîtrise du logiciel Multifonds FA/WEM (Temenos) pour le support fonctionnel comptable.
  
  
  

Profil recherché

Formation & Expérience

• Diplôme universitaire en Finance ou Comptabilité (Master un atout).
• Minimum 4 ans d’expérience dans le secteur financier.
• Expérience avec Oracle SQL / PL-SQL, Access et Excel.
• Expérience préalable dans la création de procédures, l’analyse de métriques, et connaissance d’ITIL (un atout).
• Excellente communication écrite et orale en anglais ; la maîtrise du français est un atout.
  
  
  

Connaissances sectorielles

• Expérience dans les services d’investissement ou l’administration de fonds (obligatoire).
• Expérience en analyse fonctionnelle dans un environnement de support applicatif.
  
  
  

Compétences comportementales

• Solides compétences analytiques et de reporting.
• Autonomie et proactivité dans la résolution de problèmes.
• Flexibilité sur les horaires de travail (y compris en fin de journée).
• Orientation client et bon esprit d’équipe.
  
  
  

Pourquoi nous choisir

• Une communauté internationale réunissant plus de 110 nationalités différentes
• Un environnement où la confiance est primordiale : 70 % de nos leaders ont commencé leur carrière au premier niveau de responsabilité
• Un système de formation solide avec notre Académie interne et plus de 250 modules disponibles
• Un environnement de travail dynamique qui se retrouve fréquemment lors d'événements internes (afterworks, team buildings, etc.)
  
  
  

Amaris Consulting promeut l’égalité des chances. Nous nous engageons à rassembler des personnes d’horizons divers et à créer un environnement de travail inclusif. À ce titre, nous accueillons les candidatures de toutes les personnes qualifiées, quels que soient leur sexe, orientation sexuelle, origine ethnique, croyances, âge, état civil, handicap ou autres caractéristiques.

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Role Overview

We are looking for The Functional Support Analyst, who will be accountable for daily production support and responsible for analyzing accounting issues during production phases. Acting as the first point of contact (Level 1 & 2), you’ll receive, record, and resolve issues, fix business logic problems, suggest improvements, escalate to Level 3 when necessary, and ensure clear communication with requestors.

This role requires strong expertise in fund accounting, a solid understanding of the NAV cycle, and familiarity with financial products and derivatives.

Main Responsibilities

• Monitor and support day-to-day production activities.
• Diagnose and provide high-level functional support for accounting applications (Multifonds FA/WEM & Calculo).
• Analyze and solve accounting/technical issues, raise change requests, and follow up until patch delivery.
• Understand accounting migrations, mergers, currency changes, and other fund events.
• Maintain stable BAU operations to deliver NAV accurately and on time.
• Provide guidance and direction to the team, fostering shared values.
• Test new Multifonds functionalities and collaborate with IT/development teams.
• Prevent recurring incidents through efficient monitoring and communication.
• Participate in fund migration, testing, internal meetings, and vendor coordination.
  
  
  

Fund Accounting Expertise

• In-depth knowledge of financial instruments and Net Asset Value (NAV) calculation.
• Familiarity with various fund structures (multi-class, pooling, master-feeder, hedging).
• Expertise in Multifonds FA/WEM (Temenos) for core accounting support.
  
  
  

Profile Requirements

Education & Experience

• Bachelor’s degree in Finance or Accounting (Master’s a plus).
• Minimum 4 years of experience in the financial industry.
• Experience with Oracle SQL / PL-SQL, Access, and Excel.
• Prior experience with procedure creation, metrics analysis, and ITIL (plus).
• Strong written and spoken English; French a plus.
  
  
  

Domain Knowledge

• Experience in Investment Services or Funds Administration (mandatory).
• Business analysis experience in an application support environment.
  
  
  

Soft Skills

• Strong analytical and reporting skills.
• Autonomous, proactive problem-solver.
• Flexible with working hours (including late shifts).
• Client-focused, collaborative team player.
  
  
  

Why choose us

• An international community bringing together more than 110 different nationalities
• An environment where trust is central: 70% of our leaders started their careers at the entry level
• A strong training system with our internal Academy and more than 250 modules available
• A dynamic work environment that frequently comes together for internal events (afterworks, team buildings, etc.)
  
  
  

Amaris Consulting promotes equal opportunities. We are committed to bringing together people from diverse backgrounds and creating an inclusive work environment. In this regard, we welcome applications from all qualified individuals, regardless of sex, sexual orientation, race, ethnicity, beliefs, age, marital status, disability, or other characteristics.